请关注富国创业板指数分级净值上涨1.54%

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发布时间: 2020-02-25

资料来源:金融板块基金作者:机王金融板块基金2月25日消息富国创业板指数分级证券投资基金(简称富国创业板指数分级,代码161022)公布最新净值,上涨1.54%。基金单位净值为1.447元,累计净值为1.722元。富国创业板指数分级证券投资基金成立于2013年9月12日,其业绩比较基准为“创业板指数(价格)×95.00%+银行活期存款×5.00%”。基金成立以来,累计上涨46.56%,今年累计上涨24.27%,1月份累计上涨16.51%,1年累计上涨52.64%,3年累计上涨15.00%。

在过去的一年中,该基金排名相同(163/697)。自成立以来,该基金一直处于同一类别(269/840)。根据金融业固定投资排名数据,过去一年固定投资收益为36.37%,过去两年固定投资收益为42.92%,过去三年固定投资收益为36.25%,过去五年固定投资收益为19.94%。(点击此处查看固定投资排名)基金经理王保和自2013年9月12日起管理该基金,任期内收益为46.55%。根据最新的定期报告,基金前十大持仓分别是文士(8.46%)、宁德时报(5.35%)、东方财富(4.90%)、迈瑞医疗(4.47%)、爱尔眼科(3.14%)、华生生物(2.51%)、乐普医疗(2.32%)、新威通信(2.28%)、汇川科技(2.06%),泰格制药(持股1.97%),占总资本资产的37.46%,整体持股集中度较低。

在最近一个报告期的最后一个报告期内,基金的前十大持仓分别是永利股份(10.58%)、东方财富(5.61%)、宁德时报(3.96%)、阿尔眼科(3.19%)、华生生物(2.55%)、老虎制药(2.36%)、慈威通讯(2.17%)、乐普医疗(2.12%)、汇川科技(持有1.98%,迈瑞医疗(持股1.79%),占总资本资产的36.31%,整体持股集中度较低。报告期内,基金三季度初的投资策略和运作分析,伴随着中美贸易谈判的乐观消息,节后市场整体反弹。

10月中旬以来,虽然连续公布的金融数据超出市场预期,但由于CPI居高不下,滞胀风险加大,投资者担心货币政策进一步放松,市场出现明显回调。11月,随着央行相继下调MLF利率、逆回购利率和LPR利率,超出市场预期,部分缓解了投资者对紧缩货币政策的担忧。与此同时,随着摩根士丹利资本国际(MSCI)进一步提高A股纳入因子的比例,北方资金继续大量流入,A股出现反弹。12月份,随着11月份制造业PMI数据明显回升,改善时点和幅度超出预期,表明经济正在逐步复苏。

12月中旬,中美宣布缔结第一阶段贸易协定。尽管协议的具体内容和签署时间尚不明确,但短期内进一步恶化的可能性大大降低,市场风险偏好大大增强。总体来看,2019年第四季度,上证综指上涨4.99%,沪深300指数上涨7.39%,创业板市场指数上涨10.48%。在投资管理方面,本基金采用完全复制的被动指数型基金管理策略,采用定量和人工相结合的管理方法,处理基金日常运作中的大规模申购和赎回事件。报告期内,基金业绩报告期内,基金份额净值增长率为9.69%,同期业绩基准收益率为9.95%。

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